Um die Auszugsverbuchung nutzen zu können benötigst du das Modul Buchhaltung und das Recht “Bankauszugsverbuchung” |
Die automatische Auszugsverbuchung ermöglicht es dir, eine große Menge an Auszügen schnell und einfach in treatsoft zu importieren.
Der Großteil der Einzahlungen auf deinem Bankkonto, kann von treatsoft automatisch zugeordnet werden und spart somit eine Menge Zeit.
Um einen neuen Auszugsstapel zu verbuchen gehst du wie folgt vor:
File (camt53 Format - *.txt oder *.xml) von deinem Bankkonto exportieren
Nähere Details dazu bekommst du von deiner Bank / deinem Bankberater
Bei den meisten Banken benötigst du einen Business Account
Bei Elba muss auf Business Elba umgestellt werden
Klicke unter Buchhaltung auf Auszugsverbuchung.
Dort findest du auf der linken Seite die bereits angelegten Buchungsstapel.
Klicke auf das Plus Zeichen um einen neuen Buchungsstapel zu erstellen
Wähle das bereits exportiere File aus und lade es hoch
Im Anschluss analysiert treatsoft das File und zeigt dir eine Übersicht der Buchungszeilen
In dieser Ansicht siehst du alle Buchungszeilen aufgelistet. Einige Zeilen wurden durch treatsoft bereits zugeordnet.
Um Buchungen einer Ausgangsrechnung und/oder einem Gegenkonto zuzuordnen, klicke einfach doppelt auf die Buchung oder selektiere mehrere Buchungen per Checkbox und klicke auf Aktionen: x ausgewählt. Danach öffnet sich folgendes Fenster:
In dieser Ansicht kannst du nun mehrere Rechnungen und/oder Buchungen suchen und zuweisen. Wenn du einen Rest von 0 hast kannst du auf Speichern klicken, um die Buchungen zu speichern. Danach ist diese Buchung/Buchungen zugeordnet. Weiters kannst du Zeilen, die nicht importiert werden sollen auch ignorieren.
In der Detailansicht kannst die Zeilen nach Alle, Unklar, Klar, Importiert und Ignoriert selektieren.
Um zugeordnete Buchungen zu verbuchen, kannst du jederzeit rechts unten auf Verbuchen klicken.
Es öffnet sich ein Fenster, wo du die Auszugsnummer und das Bankbuch wählst und dann auf Verbuchen klickst.