Der Kassaübertrag aus dem Vorjahr wird von treatsoft grundsätzlich automatisch durchgeführt.
Damit dies funktioniert, muss das Konto mit der Nummer 9800 Eröffnungsbilanzkonto im Kontenplan existieren und aktiviert sein. Sollte das Konto noch nicht hinterlegt sein, empfehlen wir dir, dass du es in den Stammdaten importierst.
Manueller Kassaübertrag
Wechsle unter System > Buchungsjahr ins Vorjahr und dort ins Kassabuch und notiere dir den Stand per 31.12. (letzte Buchung im Vorjahr). Im Anschluss wieder auf das aktuelle Jahr und ins Kassabuch wechseln. Dort wählst du als Gegenkonto das Konto 9800 Eröffnungsbilanzkonto und gibst als Buchungstext z.B "Übertrag aus Vorjahr 2021", gibst als Betrag den letzten Vorjahressaldo ein und klickst auf Buchen.